反弹在震荡中反复中前进 短线不可追分化找机会
光的颜色
2024-03-08 10:04:54
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【早盘策略】

市场止跌大反弹,高开是外围大涨刺激,高走则是消费电子和券商等超跌类板块带动。盘面热点高低切换明显,各类超跌板块轮番反弹,而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。芯片板块的分化相对还小一点,那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开,究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主,个人认为会更偏向于后者。因为超跌类板块向来就对应着快节奏,而涨起来一窝蜂的形式就决定着是情绪投机占主导,任何主线热点都是要通过反复折腾才确立为主线的,而非一涨就高潮后还持续高潮。

撬动大盘的是券商,虽然是有传闻刺激,但本质是大盘向上后的共振。暂且难有券商等权重整体持续的行情,权重搭好台后题材唱戏才是主基调。引领市场的则是消费电子,谈不上明显的逻辑,行业本身状况并不好,本质是和之前的芯片起爆差不多,因为超跌明显而有个消息就一窝蜂地躁动,也是属于科技股的轮动行情。因为是与市场共振的,所以哪怕是没有硬逻辑支撑也不一棍子打死,今天分化会有但也会有些反复活跃的热度,侧重点主要看VR及其延伸的元宇宙等产业链尚存在预期的方向。当前难成为某个热点持续主导市场的生态,旧的那些热点也不会完全退场,只是个股会有内在的高低切换和新老交替,像光伏等新能源那些中线行情是不会因为一些短线热点的出现而就此沉沦的,市场真正要转好也是需要短线题材和中线趋势性热点共同发力的。

大盘放量大涨,本来预期下周才进行的方向性选择提前了,不过这种方向性选择后不是一波轰轰烈烈的大反弹,后续反弹还是会在震荡反复中前行。大涨化解了回调的风险,短线再回踩的话问题也不大了,指数走慢一点反而更利于个股,具体一两天的走势就没必要猜了。其实今天大体还是赚指数不赚钱的行情,大涨的板块基本上是跌深了的,那刚起来主要是给套久了的人减亏,而跟随近期强势热点的短线客很多还是亏钱的,这种状况明天应该会逐渐化解。短线不盲目追涨,但可以关注分化分歧时的机会了,总体轻指数重个股。

【消息面】

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1、央行二季度货币政策执行报告释放新信号:加大稳健货币政策实施力度为实体经济提供更有力更高质量支持

人民银行8月10日发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,释放出货币政策新信号。就下一阶段主要政策思路,报告提出,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,主动应对,提振信心,搞好跨周期调节,兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡,坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

2、多层次体系“从有到优” 资本市场谱写普惠金融“中国策”

党的十八大以来,资本市场砥砺奋进、攻坚克难,逐步迈向高质量发展。这十年,多层次资本市场体系渐趋完善、结构日益丰富、服务更加多元。覆盖产业全链条、企业全生命周期的,上下贯通的多层次资本市场步入“从有到优”的发展阶段,为经济转型升级引入了金融“活水”。

3、大小盘风格分化加剧光伏指数创出历史新高

周三A股市场出现大小盘风格分化加剧现象:中证1000指数(7294.4863, 82.41, 1.14%)继续强势走高,上证50指数(2787.0631, 56.10, 2.05%)仍疲弱不振。板块方面,消费大蓝筹持续低迷,光伏板块继续强势,光伏指数创出历史新高。机构人士认为,在当前结构分化和指数冷热不均的大背景下,投资要把准产业发展脉络。

4、高油价推动油气开发提速油服设备行业景气度有望提升

“油价回升带动了油田、气田等开采企业的资本开支,作为油服公司,这方面的感觉比较明显。”日前,海默科技(4.990, 0.10, 2.04%)董秘和晓登告诉记者,从今年上半年来看,国内油服设备的需求订单明显增多,有的油田公司的设备需求同比增长接近一倍。

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